產(chǎn)品說明
根據(jù)客戶的委托,幫助在國際市場發(fā)行以人民幣或外幣計價的債券或組織以人民幣或外幣計價的銀團貸款,為客戶提供中長期的資金。
產(chǎn)品特點
幫助客戶在國際市場上拓寬本外幣融資渠道,籌借中長期本、外幣資金,提高客戶國際聲譽,支持客戶國際業(yè)務(wù)發(fā)展,向投資者提供本、外幣投資渠道。
適用客戶
在我國境內(nèi)依法注冊設(shè)立的、開展進出口貿(mào)易或國際業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)法人及企事業(yè)法人。
申請條件
根據(jù)政府主管部門的批準確定。
利率
根據(jù)市場情況確定。
辦理流程
1.委托中國銀行為主承銷商,簽署承銷協(xié)議;
2.接受盡職調(diào)查,組建承銷團,完成各項發(fā)行文件;
3.獲得有關(guān)政府部門核準的發(fā)行額度;
4.公布發(fā)行公告,發(fā)行債券或組織銀團;
5.收到募集資金后辦理相關(guān)債權(quán)債務(wù)關(guān)系;
6.根據(jù)有關(guān)規(guī)定,完成持續(xù)信息披露等其他后續(xù)工作;
7.按約定償還債券。