2024-11-07
尊敬的投資者：
“中銀理財(cái)全球配置高評(píng)級(jí)美元封閉2356”產(chǎn)品于2024年11月4日到期。產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定，合理投資。現(xiàn)按照說(shuō)明書(shū)約定，將本理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)及所承擔(dān)的相關(guān)費(fèi)用、費(fèi)率公示如下：
| 產(chǎn)品名稱 | 中銀理財(cái)全球配置高評(píng)級(jí)美元封閉2356 |
|---|---|
| 產(chǎn)品代碼 | 00QQ56 |
| 成立日 | 2023年11月2日 |
| 到期日 | 2024年11月4日 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 368天 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 5.10%（年化） |
| 托管費(fèi)率 | 0.02%（年化） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（年化） |
| 固定管理費(fèi)率 | 0.15%（年化） |
| 期末凈值 | 1.056865（未扣除超額業(yè)績(jī)報(bào)酬） |
| 超額業(yè)績(jī)報(bào)酬 | 產(chǎn)品管理人每份產(chǎn)品收取超額業(yè)績(jī)報(bào)酬0.0027美元 |
特此公告
中銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2024年11月7日