2008-12-31
產品 代碼 |
產品 簡稱 |
上日單位 凈值(元) |
單位凈 值(元) |
累計分 紅(元) |
累計凈 值(元) |
日凈值增 長 率(%) |
發(fā)行 狀態(tài) |
截止 日期 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5766 | 0.5830 | 0.0000 | 0.5830 | 1.11 | 可申購可贖回 | 2008-12-31 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5766 | 0.5777 | 0.0000 | 0.5777 | 0.19 | 暫停 | 2008-12-30 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5771 | 0.5766 | 0.0000 | 0.5766 | -0.09 | 暫停 | 2008-12-29 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5777 | 0.5771 | 0.0000 | 0.5771 | -0.10 | 暫停 | 2008-12-26 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5774 | 0.5777 | 0.0000 | 0.5777 | 0.05 | 暫停 | 2008-12-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5857 | 0.5774 | 0.0000 | 0.5774 | -1.42 | 暫停 | 2008-12-24 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5957 | 0.5857 | 0.0000 | 0.5857 | -1.68 | 暫停 | 2008-12-23 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6005 | 0.5957 | 0.0000 | 0.5957 | -0.80 | 暫停 | 2008-12-22 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5988 | 0.6005 | 0.0000 | 0.6005 | 0.28 | 暫停 | 2008-12-19 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5901 | 0.5988 | 0.0000 | 0.5988 | 1.47 | 可申購可贖回 | 2008-12-18 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5811 | 0.5901 | 0.0000 | 0.5901 | 1.55 | 可申購可贖回 | 2008-12-17 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5786 | 0.5811 | 0.0000 | 0.5811 | 0.43 | 可申購可贖回 | 2008-12-16 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5908 | 0.5786 | 0.0000 | 0.5786 | -2.06 | 可申購可贖回 | 2008-12-15 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5879 | 0.5908 | 0.0000 | 0.5908 | 0.49 | 可申購可贖回 | 2008-12-12 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5687 | 0.5879 | 0.0000 | 0.5879 | 3.38 | 可申購可贖回 | 2008-12-11 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5688 | 0.5687 | 0.0000 | 0.5687 | -0.02 | 可申購可贖回 | 2008-12-10 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5472 | 0.5688 | 0.0000 | 0.5688 | 3.95 | 可申購可贖回 | 2008-12-09 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5487 | 0.5472 | 0.0000 | 0.5472 | -0.27 | 可申購可贖回 | 2008-12-08 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5505 | 0.5487 | 0.0000 | 0.5487 | -0.33 | 可申購可贖回 | 2008-12-05 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5466 | 0.5505 | 0.0000 | 0.5505 | 0.71 | 可申購可贖回 | 2008-12-04 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5485 | 0.5466 | 0.0000 | 0.5466 | -0.35 | 可申購可贖回 | 2008-12-03 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5547 | 0.5485 | 0.0000 | 0.5485 | -1.12 | 可申購可贖回 | 2008-12-02 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5510 | 0.5547 | 0.0000 | 0.5547 | 0.67 | 可申購可贖回 | 2008-12-01 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5443 | 0.5510 | 0.0000 | 0.5510 | 1.23 | 可申購可贖回 | 2008-11-28 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5349 | 0.5443 | 0.0000 | 0.5443 | 1.76 | 可申購可贖回 | 2008-11-27 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5243 | 0.5349 | 0.0000 | 0.5349 | 2.02 | 可申購可贖回 | 2008-11-26 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5243 | 0.5349 | 0.0000 | 0.5349 | 2.02 | 可申購可贖回 | 2008-11-26 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5169 | 0.5243 | 0.0000 | 0.5243 | 1.43 | 可申購可贖回 | 2008-11-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5077 | 0.5169 | 0.0000 | 0.5169 | 1.81 | 可申購可贖回 | 2008-11-24 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5222 | 0.5077 | 0.0000 | 0.5077 | -2.78 | 可申購可贖回 | 2008-11-21 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5303 | 0.5222 | 0.0000 | 0.5222 | -1.53 | 可申購可贖回 | 2008-11-20 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5402 | 0.5303 | 0.0000 | 0.5303 | -1.83 | 可申購可贖回 | 2008-11-19 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5450 | 0.5402 | 0.0000 | 0.5402 | -0.88 | 可申購可贖回 | 2008-11-18 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5470 | 0.5450 | 0.0000 | 0.5450 | -0.37 | 可申購可贖回 | 2008-11-17 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5446 | 0.5470 | 0.0000 | 0.5470 | 0.44 | 可申購可贖回 | 2008-11-14 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5562 | 0.5446 | 0.0000 | 0.5446 | -2.09 | 可申購可贖回 | 2008-11-13 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5728 | 0.5562 | 0.0000 | 0.5562 | -2.90 | 可申購可贖回 | 2008-11-12 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5625 | 0.5728 | 0.0000 | 0.5728 | 1.83 | 可申購可贖回 | 2008-11-11 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5573 | 0.5625 | 0.0000 | 0.5625 | 0.93 | 可申購可贖回 | 2008-11-10 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5767 | 0.5573 | 0.0000 | 0.5573 | -3.36 | 可申購可贖回 | 2008-11-07 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5802 | 0.5767 | 0.0000 | 0.5767 | -0.60 | 可申購可贖回 | 2008-11-06 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5706 | 0.5802 | 0.0000 | 0.5802 | 1.68 | 可申購可贖回 | 2008-11-05 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5602 | 0.5706 | 0.0000 | 0.5706 | 1.86 | 可申購可贖回 | 2008-11-04 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5598 | 0.5602 | 0.0000 | 0.5602 | 0.07 | 可申購可贖回 | 2008-11-03 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5325 | 0.5598 | 0.0000 | 0.5598 | 5.13 | 可申購可贖回 | 2008-10-31 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5245 | 0.5325 | 0.0000 | 0.5325 | 1.53 | 可申購可贖回 | 2008-10-30 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5263 | 0.5245 | 0.0000 | 0.5245 | -0.34 | 可申購可贖回 | 2008-10-29 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5302 | 0.5263 | 0.0000 | 0.5263 | -0.74 | 可申購可贖回 | 2008-10-28 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5445 | 0.5302 | 0.0000 | 0.5302 | -2.63 | 暫停 | 2008-10-27 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5511 | 0.5445 | 0.0000 | 0.5445 | -1.20 | 可申購可贖回 | 2008-10-24 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5678 | 0.5511 | 0.0000 | 0.5511 | -2.94 | 可申購可贖回 | 2008-10-23 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5692 | 0.5678 | 0.0000 | 0.5678 | -0.25 | 可申購可贖回 | 2008-10-22 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5606 | 0.5692 | 0.0000 | 0.5692 | 1.53 | 可申購可贖回 | 2008-10-21 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5701 | 0.5606 | 0.0000 | 0.5606 | -1.67 | 可申購可贖回 | 2008-10-20 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5828 | 0.5701 | 0.0000 | 0.5701 | -2.18 | 可申購可贖回 | 2008-10-17 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6136 | 0.5828 | 0.0000 | 0.5828 | -5.02 | 可申購可贖回 | 2008-10-16 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5986 | 0.6136 | 0.0000 | 0.6136 | 2.51 | 可申購可贖回 | 2008-10-15 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5661 | 0.5986 | 0.0000 | 0.5986 | 5.74 | 可申購可贖回 | 2008-10-14 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5909 | 0.5661 | 0.0000 | 0.5661 | -4.20 | 可申購可贖回 | 2008-10-13 |
830018 | 中銀QD03 | 0.5899 | 0.5909 | 0.0000 | 0.5909 | 0.17 | 可申購可贖回 | 2008-10-10 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6191 | 0.5899 | 0.0000 | 0.5899 | -4.72 | 可申購可贖回 | 2008-10-09 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6323 | 0.6191 | 0.0000 | 0.6191 | -2.09 | 可申購可贖回 | 2008-10-08 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6533 | 0.6323 | 0.0000 | 0.6323 | -3.21 | 可申購可贖回 | 2008-10-07 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6898 | 0.6533 | 0.0000 | 0.6533 | -5.29 | 暫停 | 2008-10-06 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6856 | 0.6898 | 0.0000 | 0.6898 | 0.61 | 暫停 | 2008-09-26 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6889 | 0.6856 | 0.0000 | 0.6856 | -0.48 | 暫停 | 2008-09-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7089 | 0.6889 | 0.0000 | 0.6889 | -2.82 | 可申購可贖回 | 2008-09-24 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7106 | 0.7089 | 0.0000 | 0.7089 | -0.24 | 可申購可贖回 | 2008-09-23 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6715 | 0.7106 | 0.0000 | 0.7106 | 5.82 | 可申購可贖回 | 2008-09-22 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6743 | 0.6715 | 0.0000 | 0.6715 | -0.42 | 可申購可贖回 | 2008-09-19 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6800 | 0.6743 | 0.0000 | 0.6743 | -0.84 | 可申購可贖回 | 2008-09-18 |
830018 | 中銀QD03 | 0.6954 | 0.6800 | 0.0000 | 0.6800 | -2.21 | 可申購可贖回 | 2008-09-17 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7028 | 0.6954 | 0.0000 | 0.6954 | -1.05 | 可申購可贖回 | 2008-09-16 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7189 | 0.7028 | 0.0000 | 0.7028 | -2.24 | 可申購可贖回 | 2008-09-12 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7278 | 0.7189 | 0.0000 | 0.7189 | -1.22 | 可申購可贖回 | 2008-09-11 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7382 | 0.7278 | 0.0000 | 0.7278 | -1.41 | 可申購可贖回 | 2008-09-10 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7268 | 0.7382 | 0.0000 | 0.7382 | 1.57 | 可申購可贖回 | 2008-09-09 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7379 | 0.7268 | 0.0000 | 0.7268 | -1.50 | 可申購可贖回 | 2008-09-08 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7471 | 0.7379 | 0.0000 | 0.7379 | -1.23 | 可申購可贖回 | 2008-09-05 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7554 | 0.7471 | 0.0000 | 0.7471 | -1.10 | 可申購可贖回 | 2008-09-04 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7584 | 0.7554 | 0.0000 | 0.7554 | -0.40 | 可申購可贖回 | 2008-09-03 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7649 | 0.7584 | 0.0000 | 0.7584 | -0.85 | 可申購可贖回 | 2008-09-02 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7614 | 0.7649 | 0.0000 | 0.7649 | 0.46 | 可申購可贖回 | 2008-09-01 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7595 | 0.7614 | 0.0000 | 0.7614 | 0.25 | 可申購可贖回 | 2008-08-29 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7516 | 0.7595 | 0.0000 | 0.7595 | 1.05 | 可申購可贖回 | 2008-08-28 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7568 | 0.7516 | 0.0000 | 0.7516 | -0.69 | 可申購可贖回 | 2008-08-27 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7541 | 0.7568 | 0.0000 | 0.7568 | 0.36 | 可申購可贖回 | 2008-08-26 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7534 | 0.7541 | 0.0000 | 0.7541 | 0.09 | 可申購可贖回 | 2008-08-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7572 | 0.7534 | 0.0000 | 0.7534 | -0.50 | 可申購可贖回 | 2008-08-22 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7480 | 0.7572 | 0.0000 | 0.7572 | 1.23 | 可申購可贖回 | 2008-08-21 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7595 | 0.7480 | 0.0000 | 0.7480 | -1.51 | 可申購可贖回 | 2008-08-20 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7659 | 0.7595 | 0.0000 | 0.7595 | -0.84 | 可申購可贖回 | 2008-08-19 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7670 | 0.7659 | 0.0000 | 0.7659 | -0.14 | 可申購可贖回 | 2008-08-18 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7609 | 0.7609 | 0.0000 | 0.7609 | 0.00 | 可申購可贖回 | 2008-08-15 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7659 | 0.7609 | 0.0000 | 0.7609 | -0.65 | 可申購可贖回 | 2008-08-14 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7684 | 0.7659 | 0.0000 | 0.7659 | -0.33 | 可申購可贖回 | 2008-08-13 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7677 | 0.7684 | 0.0000 | 0.7684 | 0.09 | 可申購可贖回 | 2008-08-12 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7763 | 0.7677 | 0.0000 | 0.7677 | -1.11 | 可申購可贖回 | 2008-08-11 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7778 | 0.7763 | 0.0000 | 0.7763 | -0.19 | 可申購可贖回 | 2008-08-08 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7763 | 0.7778 | 0.0000 | 0.7778 | 0.19 | 可申購可贖回 | 2008-08-07 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7895 | 0.7763 | 0.0000 | 0.7763 | -1.67 | 可申購可贖回 | 2008-08-06 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7951 | 0.7895 | 0.0000 | 0.7895 | -0.70 | 可申購可贖回 | 2008-08-05 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7965 | 0.7951 | 0.0000 | 0.7951 | -0.18 | 可申購可贖回 | 2008-08-04 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7949 | 0.7965 | 0.0000 | 0.7965 | 0.20 | 可申購可贖回 | 2008-08-01 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7859 | 0.7949 | 0.0000 | 0.7949 | 1.15 | 可申購可贖回 | 2008-07-31 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7922 | 0.7859 | 0.0000 | 0.7859 | -0.80 | 可申購可贖回 | 2008-07-30 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7909 | 0.7922 | 0.0000 | 0.7922 | 0.16 | 可申購可贖回 | 2008-07-29 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8030 | 0.7909 | 0.0000 | 0.7909 | -1.51 | 可申購可贖回 | 2008-07-28 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0000 | 0.8030 | 0.00 | 可申購可贖回 | 2008-07-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7966 | 0.8030 | 0.0000 | 0.8030 | 0.80 | 可申購可贖回 | 2008-07-24 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7998 | 0.7966 | 0.0000 | 0.7966 | -0.40 | 可申購可贖回 | 2008-07-23 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7917 | 0.7998 | 0.0000 | 0.7998 | 1.02 | 可申購可贖回 | 2008-07-22 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7924 | 0.7917 | 0.0000 | 0.7917 | -0.09 | 可申購可贖回 | 2008-07-21 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7866 | 0.7924 | 0.0000 | 0.7924 | 0.74 | 可申購可贖回 | 2008-07-18 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7870 | 0.7866 | 0.0000 | 0.7866 | -0.05 | 可申購可贖回 | 2008-07-17 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8013 | 0.7870 | 0.0000 | 0.7870 | -1.78 | 可申購可贖回 | 2008-07-16 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8025 | 0.8013 | 0.0000 | 0.8013 | -0.15 | 可申購可贖回 | 2008-07-15 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7983 | 0.8025 | 0.0000 | 0.8025 | 0.53 | 可申購可贖回 | 2008-07-14 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7964 | 0.7983 | 0.0000 | 0.7983 | 0.24 | 可申購可贖回 | 2008-07-11 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7879 | 0.7964 | 0.0000 | 0.7964 | 1.08 | 可申購可贖回 | 2008-07-10 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7988 | 0.7879 | 0.0000 | 0.7879 | -1.36 | 可申購可贖回 | 2008-07-09 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7905 | 0.7988 | 0.0000 | 0.7988 | 1.05 | 可申購可贖回 | 2008-07-08 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7904 | 0.7905 | 0.0000 | 0.7905 | 0.01 | 可申購可贖回 | 2008-07-07 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8034 | 0.7904 | 0.0000 | 0.7904 | -1.62 | 可申購可贖回 | 2008-07-04 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8075 | 0.8034 | 0.0000 | 0.8034 | -0.51 | 可申購可贖回 | 2008-07-03 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8120 | 0.8075 | 0.0000 | 0.8075 | -0.55 | 可申購可贖回 | 2008-07-02 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8096 | 0.8120 | 0.0000 | 0.8120 | 0.30 | 可申購可贖回 | 2008-07-01 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8175 | 0.8096 | 0.0000 | 0.8096 | -0.97 | 可申購可贖回 | 2008-06-30 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8200 | 0.8175 | 0.0000 | 0.8175 | -0.30 | 可申購可贖回 | 2008-06-27 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8146 | 0.8200 | 0.0000 | 0.8200 | 0.66 | 可申購可贖回 | 2008-06-26 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8181 | 0.8146 | 0.0000 | 0.8146 | -0.43 | 可申購可贖回 | 2008-06-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8229 | 0.8181 | 0.0000 | 0.8181 | -0.58 | 可申購可贖回 | 2008-06-24 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8254 | 0.8229 | 0.0000 | 0.8229 | -0.30 | 可申購可贖回 | 2008-06-23 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8372 | 0.8254 | 0.0000 | 0.8254 | -1.41 | 可申購可贖回 | 2008-06-20 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8342 | 0.8372 | 0.0000 | 0.8372 | 0.36 | 可申購可贖回 | 2008-06-19 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8301 | 0.8342 | 0.0000 | 0.8342 | 0.49 | 可申購可贖回 | 2008-06-18 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8194 | 0.8301 | 0.0000 | 0.8301 | 1.31 | 可申購可贖回 | 2008-06-17 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8265 | 0.8194 | 0.0000 | 0.8194 | -0.86 | 可申購可贖回 | 2008-06-16 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8331 | 0.8265 | 0.0000 | 0.8265 | -0.79 | 可申購可贖回 | 2008-06-13 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8367 | 0.8331 | 0.0000 | 0.8331 | -0.43 | 可申購可贖回 | 2008-06-12 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8576 | 0.8367 | 0.0000 | 0.8367 | -2.44 | 可申購可贖回 | 2008-06-11 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8582 | 0.8576 | 0.0000 | 0.8576 | -0.07 | 可申購可贖回 | 2008-06-10 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8658 | 0.8601 | 0.0000 | 0.8601 | -0.66 | 可申購可贖回 | 2008-06-05 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8722 | 0.8658 | 0.0000 | 0.8658 | -0.73 | 可申購可贖回 | 2008-06-04 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8719 | 0.8722 | 0.0000 | 0.8722 | 0.03 | 可申購可贖回 | 2008-06-03 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8668 | 0.8719 | 0.0000 | 0.8719 | 0.59 | 可申購可贖回 | 2008-06-02 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8653 | 0.8668 | 0.0000 | 0.8668 | 0.17 | 可申購可贖回 | 2008-05-30 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8647 | 0.8653 | 0.0000 | 0.8653 | 0.07 | 可申購可贖回 | 2008-05-29 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8643 | 0.8647 | 0.0000 | 0.8647 | 0.05 | 可申購可贖回 | 2008-05-28 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8707 | 0.8643 | 0.0000 | 0.8643 | -0.74 | 可申購可贖回 | 2008-05-27 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8729 | 0.8707 | 0.0000 | 0.8707 | -0.25 | 可申購可贖回 | 2008-05-26 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8809 | 0.8729 | 0.0000 | 0.8729 | -0.91 | 可申購可贖回 | 2008-05-23 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8783 | 0.8809 | 0.0000 | 0.8809 | 0.30 | 可申購可贖回 | 2008-05-22 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8863 | 0.8783 | 0.0000 | 0.8783 | -0.90 | 可申購可贖回 | 2008-05-21 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8836 | 0.8863 | 0.0000 | 0.8863 | 0.31 | 可申購可贖回 | 2008-05-20 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8767 | 0.8836 | 0.0000 | 0.8836 | 0.79 | 可申購可贖回 | 2008-05-19 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8710 | 0.8767 | 0.0000 | 0.8767 | 0.65 | 可申購可贖回 | 2008-05-16 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8700 | 0.8710 | 0.0000 | 0.8710 | 0.11 | 可申購可贖回 | 2008-05-15 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8673 | 0.8700 | 0.0000 | 0.8700 | 0.31 | 可申購可贖回 | 2008-05-14 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8669 | 0.8673 | 0.0000 | 0.8673 | 0.05 | 可申購可贖回 | 2008-05-13 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8682 | 0.8669 | 0.0000 | 0.8669 | -0.15 | 可申購可贖回 | 2008-05-12 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8708 | 0.8682 | 0.0000 | 0.8682 | -0.30 | 可申購可贖回 | 2008-05-09 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8784 | 0.8708 | 0.0000 | 0.8708 | -0.87 | 可申購可贖回 | 2008-05-08 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8751 | 0.8784 | 0.0000 | 0.8784 | 0.38 | 可申購可贖回 | 2008-05-07 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8762 | 0.8751 | 0.0000 | 0.8751 | -0.13 | 可申購可贖回 | 2008-05-06 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8630 | 0.8762 | 0.0000 | 0.8762 | 1.53 | 可申購可贖回 | 2008-05-05 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8628 | 0.8630 | 0.0000 | 0.8630 | 0.02 | 可申購可贖回 | 2008-04-30 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8598 | 0.8628 | 0.0000 | 0.8628 | 0.35 | 可申購可贖回 | 2008-04-29 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8622 | 0.8598 | 0.0000 | 0.8598 | -0.28 | 可申購可贖回 | 2008-04-28 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8592 | 0.8622 | 0.0000 | 0.8622 | 0.35 | 可申購可贖回 | 2008-04-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8426 | 0.8498 | 0.0000 | 0.8498 | 0.85 | 可申購可贖回 | 2008-04-22 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8420 | 0.8426 | 0.0000 | 0.8426 | 0.07 | 可申購可贖回 | 2008-04-21 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8419 | 0.8420 | 0.0000 | 0.8420 | 0.01 | 可申購可贖回 | 2008-04-18 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8374 | 0.8419 | 0.0000 | 0.8419 | 0.54 | 可申購可贖回 | 2008-04-17 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8351 | 0.8374 | 0.0000 | 0.8374 | 0.28 | 可申購可贖回 | 2008-04-16 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8480 | 0.8351 | 0.0000 | 0.8351 | -1.52 | 可申購可贖回 | 2008-04-15 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8433 | 0.8480 | 0.0000 | 0.8480 | 0.56 | 可申購可贖回 | 2008-04-14 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8437 | 0.8433 | 0.0000 | 0.8433 | -0.05 | 可申購可贖回 | 2008-04-11 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8518 | 0.8437 | 0.0000 | 0.8437 | -0.95 | 可申購可贖回 | 2008-04-10 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8570 | 0.8518 | 0.0000 | 0.8518 | -0.61 | 可申購可贖回 | 2008-04-09 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8496 | 0.8570 | 0.0000 | 0.8570 | 0.87 | 可申購可贖回 | 2008-04-08 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8467 | 0.8496 | 0.0000 | 0.8496 | 0.34 | 可申購可贖回 | 2008-04-07 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8390 | 0.8467 | 0.0000 | 0.8467 | 0.92 | 可申購可贖回 | 2008-04-03 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8394 | 0.8390 | 0.0000 | 0.8390 | -0.05 | 可申購可贖回 | 2008-04-02 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8413 | 0.8394 | 0.0000 | 0.8394 | -0.23 | 可申購可贖回 | 2008-04-01 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8291 | 0.8413 | 0.0000 | 0.8413 | 1.47 | 可申購可贖回 | 2008-03-31 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8249 | 0.8291 | 0.0000 | 0.8291 | 0.51 | 可申購可贖回 | 2008-03-28 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8193 | 0.8249 | 0.0000 | 0.8249 | 0.68 | 可申購可贖回 | 2008-03-27 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7968 | 0.8193 | 0.0000 | 0.8193 | 2.82 | 可申購可贖回 | 2008-03-26 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7983 | 0.7968 | 0.0000 | 0.7968 | -0.19 | 可申購可贖回 | 2008-03-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7982 | 0.7983 | 0.0000 | 0.7983 | 0.01 | 暫停 | 2008-03-24 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8111 | 0.7982 | 0.0000 | 0.7982 | -1.59 | 暫停 | 2008-03-21 |
830018 | 中銀QD03 | 0.7988 | 0.8111 | 0.0000 | 0.8111 | 1.54 | 可申購可贖回 | 2008-03-20 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8209 | 0.7988 | 0.0000 | 0.7988 | -2.69 | 可申購可贖回 | 2008-03-19 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8282 | 0.8209 | 0.0000 | 0.8209 | -0.88 | 可申購可贖回 | 2008-03-18 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8356 | 0.8282 | 0.0000 | 0.8282 | -0.89 | 可申購可贖回 | 2008-03-17 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8578 | 0.8356 | 0.0000 | 0.8356 | -2.59 | 可申購可贖回 | 2008-03-14 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8545 | 0.8578 | 0.0000 | 0.8578 | 0.39 | 可申購可贖回 | 2008-03-13 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8480 | 0.8545 | 0.0000 | 0.8545 | 0.77 | 可申購可贖回 | 2008-03-12 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8575 | 0.8480 | 0.0000 | 0.8480 | -1.11 | 可申購可贖回 | 2008-03-11 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8706 | 0.8575 | 0.0000 | 0.8575 | -1.50 | 可申購可贖回 | 2008-03-10 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8689 | 0.8706 | 0.0000 | 0.8706 | 0.20 | 可申購可贖回 | 2008-03-07 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8753 | 0.8689 | 0.0000 | 0.8689 | -0.73 | 可申購可贖回 | 2008-03-06 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8884 | 0.8753 | 0.0000 | 0.8753 | -1.47 | 可申購可贖回 | 2008-03-05 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9031 | 0.8884 | 0.0000 | 0.8884 | -1.63 | 可申購可贖回 | 2008-03-04 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9063 | 0.9031 | 0.0000 | 0.9031 | -0.35 | 可申購可贖回 | 2008-03-03 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9032 | 0.9063 | 0.0000 | 0.9063 | 0.34 | 可申購可贖回 | 2008-02-29 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8901 | 0.9032 | 0.0000 | 0.9032 | 1.47 | 可申購可贖回 | 2008-02-28 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8846 | 0.8901 | 0.0000 | 0.8901 | 0.62 | 可申購可贖回 | 2008-02-27 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8870 | 0.8846 | 0.0000 | 0.8846 | -0.27 | 可申購可贖回 | 2008-02-26 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8933 | 0.8870 | 0.0000 | 0.8870 | -0.71 | 可申購可贖回 | 2008-02-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8888 | 0.8933 | 0.0000 | 0.8933 | 0.51 | 可申購可贖回 | 2008-02-22 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8974 | 0.8888 | 0.0000 | 0.8888 | -0.96 | 可申購可贖回 | 2008-02-21 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8921 | 0.8974 | 0.0000 | 0.8974 | 0.59 | 可申購可贖回 | 2008-02-20 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8931 | 0.8921 | 0.0000 | 0.8921 | -0.11 | 可申購可贖回 | 2008-02-19 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8891 | 0.8931 | 0.0000 | 0.8931 | 0.45 | 可申購可贖回 | 2008-02-18 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8770 | 0.8891 | 0.0000 | 0.8891 | 1.38 | 可申購可贖回 | 2008-02-15 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8738 | 0.8770 | 0.0000 | 0.8770 | 0.37 | 可申購可贖回 | 2008-02-14 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9052 | 0.8738 | 0.0000 | 0.8738 | -3.47 | 可申購可贖回 | 2008-02-13 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8835 | 0.9052 | 0.0000 | 0.9052 | 2.46 | 可申購可贖回 | 2008-02-05 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8690 | 0.8835 | 0.0000 | 0.8835 | 1.67 | 暫停 | 2008-02-04 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8670 | 0.8690 | 0.0000 | 0.8690 | 0.23 | 暫停 | 2008-02-01 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8762 | 0.8670 | 0.0000 | 0.8670 | -1.05 | 可申購可贖回 | 2008-01-31 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8750 | 0.8762 | 0.0000 | 0.8762 | 0.14 | 可申購可贖回 | 2008-01-30 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8916 | 0.8750 | 0.0000 | 0.8750 | -1.86 | 可申購可贖回 | 2008-01-29 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8669 | 0.8916 | 0.0000 | 0.8916 | 2.85 | 可申購可贖回 | 2008-01-28 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8683 | 0.8669 | 0.0000 | 0.8669 | -0.16 | 可申購可贖回 | 2008-01-25 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8441 | 0.8683 | 0.0000 | 0.8683 | 2.87 | 可申購不可贖回 | 2008-01-24 |
830018 | 中銀QD03 | 0.8743 | 0.8441 | 0.0000 | 0.8441 | -3.45 | 可申購不可贖回 | 2008-01-23 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9051 | 0.8743 | 0.0000 | 0.8743 | -3.40 | 可申購不可贖回 | 2008-01-22 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9093 | 0.9051 | 0.0000 | 0.9051 | -0.46 | 可申購不可贖回 | 2008-01-21 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9120 | 0.9093 | 0.0000 | 0.9093 | -0.30 | 可申購不可贖回 | 2008-01-18 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9465 | 0.9120 | 0.0000 | 0.9120 | -3.64 | 可申購不可贖回 | 2008-01-17 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9636 | 0.9465 | 0.0000 | 0.9465 | -1.77 | 可申購不可贖回 | 2008-01-16 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9720 | 0.9636 | 0.0000 | 0.9636 | -0.86 | 可申購不可贖回 | 2008-01-15 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9771 | 0.9720 | 0.0000 | 0.9720 | -0.52 | 可申購不可贖回 | 2008-01-14 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9865 | 0.9771 | 0.0000 | 0.9771 | -0.95 | 可申購不可贖回 | 2008-01-11 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9836 | 0.9865 | 0.0000 | 0.9865 | 0.29 | 可申購不可贖回 | 2008-01-10 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9802 | 0.9836 | 0.0000 | 0.9836 | 0.35 | 可申購不可贖回 | 2008-01-09 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9889 | 0.9802 | 0.0000 | 0.9802 | -0.88 | 可申購不可贖回 | 2008-01-08 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9833 | 0.9889 | 0.0000 | 0.9889 | 0.57 | 可申購不可贖回 | 2008-01-07 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9979 | 0.9833 | 0.0000 | 0.9833 | -1.46 | 可申購不可贖回 | 2008-01-04 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9986 | 0.9979 | 0.0000 | 0.9979 | -0.07 | 可申購不可贖回 | 2008-01-03 |
830018 | 中銀QD03 | 0.9886 | 0.9986 | 0.0000 | 0.9986 | 1.01 | 可申購不可贖回 | 2008-01-02 |