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中銀QD03[2010-1-4]-[2010-12-31]

2011-01-04

產(chǎn)品
代碼		 產(chǎn)品
簡(jiǎn)稱		 上日單位
凈值(元)		 單位凈
值(元)		 累計(jì)分
紅(元)		 累計(jì)凈
值(元)		 日凈值
增長(zhǎng)
率(%)		 發(fā)行
狀態(tài)		 截止
日期
830018 中銀QD03 0.9637 0.9637 0.0000 0.9637 0.00 可申購(gòu)可贖回 2010-12-31
830018 中銀QD03 0.9637 0.9637 0.0000 0.9637 0.00 暫停 2010-12-30
830018 中銀QD03 0.9637 0.9637 0.0000 0.9637 0.00 暫停 2010-12-29
830018 中銀QD03 0.9637 0.9637 0.0000 0.9637 0.00 暫停 2010-12-28
830018 中銀QD03 0.9637 0.9637 0.0000 0.9637 0.00 暫停 2010-12-27
830018 中銀QD03 0.9637 0.9637 0.0000 0.9637 0.00 暫停 2010-12-24
830018 中銀QD03 0.9637 0.9637 0.0000 0.9637 0.00 暫停 2010-12-23
830018 中銀QD03 0.9637 0.9637 0.0000 0.9637 0.00 暫停 2010-12-22
830018 中銀QD03 0.9637 0.9637 0.0000 0.9637 0.00 暫停 2010-12-21
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830018 中銀QD03 0.9744 0.9799 0.0000 0.9799 0.56 可申購(gòu)可贖回 2010-12-14
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830018 中銀QD03 0.9689 0.9677 0.0000 0.9677 -0.12 可申購(gòu)可贖回 2010-11-30
830018 中銀QD03 0.9759 0.9689 0.0000 0.9689 -0.72 可申購(gòu)可贖回 2010-11-29
830018 中銀QD03 0.9758 0.9759 0.0000 0.9759 0.01 可申購(gòu)可贖回 2010-11-26
830018 中銀QD03 0.9727 0.9758 0.0000 0.9758 0.32 可申購(gòu)可贖回 2010-11-25
830018 中銀QD03 0.9892 0.9727 0.0000 0.9727 -1.67 可申購(gòu)可贖回 2010-11-24
830018 中銀QD03 0.9844 0.9892 0.0000 0.9892 0.49 可申購(gòu)可贖回 2010-11-23
830018 中銀QD03 0.9827 0.9844 0.0000 0.9844 0.17 可申購(gòu)可贖回 2010-11-22
830018 中銀QD03 0.9675 0.9827 0.0000 0.9827 1.57 可申購(gòu)可贖回 2010-11-19
830018 中銀QD03 0.9793 0.9675 0.0000 0.9675 -1.20 可申購(gòu)可贖回 2010-11-18
830018 中銀QD03 0.9885 0.9793 0.0000 0.9793 -0.93 可申購(gòu)可贖回 2010-11-17
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830018 中銀QD03 1.0072 0.9947 0.0000 0.9947 -1.24 可申購(gòu)可贖回 2010-11-15
830018 中銀QD03 1.0087 1.0072 0.0000 1.0072 -0.15 可申購(gòu)可贖回 2010-11-12
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830018 中銀QD03 1.0170 1.0150 0.0000 1.0150 -0.20 可申購(gòu)可贖回 2010-11-10
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830018 中銀QD03 1.0138 1.0170 0.0000 1.0170 0.32 可申購(gòu)可贖回 2010-11-08
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830018 中銀QD03 0.9968 1.0035 0.0000 1.0035 0.67 可申購(gòu)可贖回 2010-11-04
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830018 中銀QD03 0.9837 0.9910 0.0000 0.9910 0.74 可申購(gòu)可贖回 2010-10-22
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830018 中銀QD03 0.9158 0.9206 0.0000 0.9206 0.52 可申購(gòu)可贖回 2010-09-06
830018 中銀QD03 0.9083 0.9158 0.0000 0.9158 0.83 可申購(gòu)可贖回 2010-09-03
830018 中銀QD03 0.8989 0.9083 0.0000 0.9083 1.05 可申購(gòu)可贖回 2010-09-02
830018 中銀QD03 0.8992 0.8989 0.0000 0.8989 -0.03 可申購(gòu)可贖回 2010-09-01
830018 中銀QD03 0.8927 0.8992 0.0000 0.8992 0.73 可申購(gòu)可贖回 2010-08-31
830018 中銀QD03 0.8938 0.8927 0.0000 0.8927 -0.12 可申購(gòu)可贖回 2010-08-30
830018 中銀QD03 0.8963 0.8938 0.0000 0.8938 -0.28 可申購(gòu)可贖回 2010-08-27
830018 中銀QD03 0.8963 0.8900 0.0000 0.8900 -0.70 可申購(gòu)可贖回 2010-08-26
830018 中銀QD03 0.9016 0.8963 0.0000 0.8963 -0.59 可申購(gòu)可贖回 2010-08-25
830018 中銀QD03 0.9026 0.9016 0.0000 0.9016 -0.11 可申購(gòu)可贖回 2010-08-24
830018 中銀QD03 0.9039 0.9026 0.0000 0.9026 -0.14 可申購(gòu)可贖回 2010-08-23
830018 中銀QD03 0.9039 0.9066 0.0000 0.9066 0.30 可申購(gòu)可贖回 2010-08-20
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830018 中銀QD03 0.8982 0.8911 0.0000 0.8911 -0.79 可申購(gòu)可贖回 2010-08-13
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830018 中銀QD03 0.9033 0.9019 0.0000 0.9019 -0.15 可申購(gòu)可贖回 2010-08-02
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830018 中銀QD03 0.8993 0.9007 0.0000 0.9007 0.16 可申購(gòu)可贖回 2010-07-29
830018 中銀QD03 0.8942 0.8993 0.0000 0.8993 0.57 可申購(gòu)可贖回 2010-07-28
830018 中銀QD03 0.8925 0.8942 0.0000 0.8942 0.19 可申購(gòu)可贖回 2010-07-27
830018 中銀QD03 0.8872 0.8925 0.0000 0.8925 0.60 可申購(gòu)可贖回 2010-07-26
830018 中銀QD03 0.8839 0.8872 0.0000 0.8872 0.37 可申購(gòu)可贖回 2010-07-23
830018 中銀QD03 0.8755 0.8839 0.0000 0.8839 0.96 可申購(gòu)可贖回 2010-07-22
830018 中銀QD03 0.8712 0.8755 0.0000 0.8755 0.49 可申購(gòu)可贖回 2010-07-21
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830018 中銀QD03 0.8740 0.8705 0.0000 0.8705 -0.40 可申購(gòu)可贖回 2010-07-19
830018 中銀QD03 0.8778 0.8740 0.0000 0.8740 -0.43 可申購(gòu)可贖回 2010-07-16
830018 中銀QD03 0.8769 0.8778 0.0000 0.8778 0.10 可申購(gòu)可贖回 2010-07-15
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830018 中銀QD03 0.8723 0.8760 0.0000 0.8760 0.42 可申購(gòu)可贖回 2010-07-13
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830018 中銀QD03 0.8937 0.8974 0.0000 0.8974 0.41 可申購(gòu)可贖回 2010-01-15
830018 中銀QD03 0.9030 0.8937 0.0000 0.8937 -1.03 可申購(gòu)可贖回 2010-01-14
830018 中銀QD03 0.9046 0.9030 0.0000 0.9030 -0.18 可申購(gòu)可贖回 2010-01-13
830018 中銀QD03 0.9035 0.9046 0.0000 0.9046 0.12 可申購(gòu)可贖回 2010-01-12
830018 中銀QD03 0.9008 0.9035 0.0000 0.9035 0.30 可申購(gòu)可贖回 2010-01-11
830018 中銀QD03 0.9067 0.9008 0.0000 0.9008 -0.65 可申購(gòu)可贖回 2010-01-08
830018 中銀QD03 0.9036 0.9067 0.0000 0.9067 0.34 可申購(gòu)可贖回 2010-01-07
830018 中銀QD03 0.8931 0.9036 0.0000 0.9036 1.18 可申購(gòu)可贖回 2010-01-06
830018 中銀QD03 0.8870 0.8931 0.0000 0.8931 0.69 可申購(gòu)可贖回 2010-01-05
830018 中銀QD03 0.8788 0.8870 0.0000 0.8870 0.93 可申購(gòu)可贖回 2010-01-04

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