2012-09-03
| 產品 代碼 |
產品 簡稱 |
上月單 位凈值(美元) |
本月單 位凈值 (美元) |
累計 分紅 (美元) |
累計 凈值 (美元) |
凈值 增長率(%) |
發(fā)行 狀態(tài) |
發(fā)布 日期 |
| ZYWH002 | 中銀匯市通理財計劃第2期 | 1.0294 | 1.0335 | 0 | 1.0335 | 0.40% | 開放式 | 2012-8-31 |
| ZYWH002 | 中銀匯市通理財計劃第2期 | 1.0267 | 1.0294 | 0 | 1.0294 | 0.26% | 開放式 | 2012-7-31 |
| ZYWH002 | 中銀匯市通理財計劃第2期 | 1.0205 | 1.0267 | 0 | 1.0267 | 0.61% | 開放式 | 2012-6-29 |
| ZYWH002 | 中銀匯市通理財計劃第2期 | 1.0163 | 1.0205 | 0 | 1.0205 | 0.41% | 開放式 | 2012-5-31 |
| ZYWH002 | 中銀匯市通理財計劃第2期 | 1.0111 | 1.0163 | 0 | 1.0163 | 0.51% | 開放式 | 2012-4-28 |
| ZYWH002 | 中銀匯市通理財計劃第2期 | 1.0089 | 1.0111 | 0 | 1.0111 | 0.22% | 開放式 | 2012-3-31 |
| ZYWH002 | 中銀匯市通理財計劃第2期 | 1.0103 | 1.0089 | 0 | 1.0089 | -0.14% | 開放式 | 2012-2-29 |
| ZYWH002 | 中銀匯市通理財計劃第2期 | 1.0093 | 1.0103 | 0 | 1.0103 | 0.10% | 開放式 | 2012-1-31 |
| ZYWH002 | 中銀匯市通理財計劃第2期 | 1.0048 | 1.0093 | 0 | 1.0093 | 0.45% | 開放式 | 2011-12-31 |
| ZYWH002 | 中銀匯市通理財計劃第2期 | 1.0036 | 1.0048 | 0 | 1.0048 | 0.12% | 開放式 | 2011-11-30 |
| ZYWH002 | 中銀匯市通理財計劃第2期 | 1.0019 | 1.0036 | 0 | 1.0036 | 0.17% | 開放式 | 2011-10-31 |
| ZYWH002 | 中銀匯市通理財計劃第2期 | 1.0019 | 0 | 1.0019 | 開放式 | 2011-9-30 | ||
| ZYWH001 | 中銀匯市通理財計劃第1期 | 1.0364 | 1.0349 | 0 | 1.0349 | -0.14 | 封閉式 | 2011-6-30 |
| ZYWH001 | 中銀匯市通理財計劃第1期 | 1.0297 | 1.0364 | 0 | 1.0364 | 0.65 | 封閉式 | 2011-5-31 |
| ZYWH001 | 中銀匯市通理財計劃第1期 | 1.0229 | 1.0297 | 0 | 1.0297 | 0.66 | 封閉式 | 2011-4-29 |
| ZYWH001 | 中銀匯市通理財計劃第1期 | 1.017 | 1.0229 | 0 | 1.0229 | 0.58 | 封閉式 | 2011-3-31 |
| ZYWH001 | 中銀匯市通理財計劃第1期 | 1.0095 | 1.017 | 0 | 1.017 | 0.74 | 封閉式 | 2011-2-28 |
| ZYWH001 | 中銀匯市通理財計劃第1期 | 1.0134 | 1.0095 | 0 | 1.0095 | -0.38 | 封閉式 | 2011-01-31 |
| ZYWH001 | 中銀匯市通理財計劃第1期 | 1.0005 | 1.0134 | 0.00 | 1.0134 | 1.29 | 不可申購不可贖回 | 2010-12-31 |
| ZYWH001 | 中銀匯市通理財計劃第1期 | 1.0005 | 0.00 | 1.0005 | 不可申購不可贖回 | 2010-12-02 |