2018-11-23
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 | 單位凈值(元) | 累計(jì)分紅(元) | 累計(jì)凈值(元) | 月凈值增長(zhǎng)率(%，年化) | 凈值計(jì)算日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.049938 | 0 | 1.049938 | 5.19% | 20181122 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.049343 | 0 | 1.049343 | 5.24% | 20181115 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.047186 | 0 | 1.047186 | 5.23% | 20181031 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.044886 | 0 | 1.044886 | 5.23% | 20181015 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.042441 | 0 | 1.042441 | 5.23% | 20180928 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.040428 | 0 | 1.040428 | 5.23% | 20180914 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.038415 | 0 | 1.038415 | 5.23% | 20180831 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.036113 | 0 | 1.036113 | 5.23% | 20180815 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.033956 | 0 | 1.033956 | 5.23% | 20180731 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.0314 | 0 | 1.0314 | 5.23% | 20180713 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.0294 | 0 | 1.0294 | 5.23% | 20180629 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.0273 | 0 | 1.0273 | 5.22% | 20180615 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.0252 | 0 | 1.0252 | 5.22% | 20180531 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.0229 | 0 | 1.0229 | 5.22% | 20180515 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.0203 | 0 | 1.0203 | 5.21% | 20180427 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.0188 | 0 | 1.0188 | 5.21% | 20180417 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.0163 | 0 | 1.0163 | 5.21% | 20180330 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.0141 | 0 | 1.0141 | 5.20% | 20180315 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.0119 | 0 | 1.0119 | 5.19% | 20180228 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.0101 | 0 | 1.0101 | 5.18% | 20180215 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.0086 | 0 | 1.0086 | 5.17% | 20180205 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.0056 | 0 | 1.0056 | 5.12% | 20180115 |
| AMZYCL-RF-004 | 中銀策略-睿富系列理財(cái)計(jì)劃004期 | 1.0032 | 0 | 1.0032 | 5.02% | 20171229 |